Yields

FLCLASS
September 2015

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
09/30/2015	0.2050	0.1730	0.2050	0.185	48	48	0.000005616454	1.00014479
09/29/2015	0.2050	0.1726	0.2050	0.1837	49	49	0.000005616486	1.00014515
09/28/2015	0.2050	0.1722	0.2050	0.1823	50	50	0.000005616407	1.00014378
09/27/2015	0.2050	0.1717	0.2050	0.181	52	52	0.000005616429	1.00013102
09/26/2015	0.2050	0.1713	0.2050	0.1797	52	52	0.000005616429	1.00013102
09/25/2015	0.2050	0.1708	0.2050	0.1783	52	52	0.000005616429	1.00013102
09/24/2015	0.2050	0.1704	0.2050	0.177	53	53	0.000005616424	1.00014745
09/23/2015	0.2050	0.1699	0.2050	0.1757	54	54	0.000005616455	1.00014732
09/22/2015	0.2050	0.1694	0.2050	0.1743	54	54	0.000005616487	1.00014846
09/21/2015	0.2050	0.1688	0.1993	0.173	55	55	0.000005616408	1.00014647
09/20/2015	0.2050	0.1683	0.1936	0.1717	58	58	0.000005616430	1.00013026
09/19/2015	0.2050	0.1678	0.1879	0.1703	58	58	0.000005616430	1.00013026
09/18/2015	0.2050	0.1672	0.1821	0.169	58	58	0.000005616430	1.00013026
09/17/2015	0.2050	0.1666	0.1764	0.1677	58	58	0.000005616425	1.00014509
09/16/2015	0.2050	0.1660	0.1707	0.1663	57	57	0.000005616456	1.00014579
09/15/2015	0.1650	0.1654	0.1650	0.165	57	57	0.000004520497	1.00010930
09/14/2015	0.1650	0.1654	0.1650	0.165	44	44	0.000004520518	1.00009910
09/13/2015	0.1650	0.1654	0.1650	0.165	46	46	0.000004520542	1.00008904
09/12/2015	0.1650	0.1654	0.1650	0.165	46	46	0.000004520542	1.00008904
09/11/2015	0.1650	0.1654	0.1650	0.165	46	46	0.000004520542	1.00008904
09/10/2015	0.1650	0.1654	0.1650	0.165	47	47	0.000004520599	1.00009848
09/09/2015	0.1650	0.1654	0.1650	0.165	47	47	0.000004520510	1.00009721
09/08/2015	0.1650	0.1655	0.1650	0.165	48	48	0.000004520540	1.00009937
09/07/2015	0.1650	0.1655	0.1650	0.165	51	51	0.000004520539	1.00008193
09/06/2015	0.1650	0.1655	0.1650	0.165	51	51	0.000004520539	1.00008193
09/05/2015	0.1650	0.1655	0.1650	0.165	51	51	0.000004520539	1.00008193
09/04/2015	0.1650	0.1655	0.1650	0.165	51	51	0.000004520539	1.00008193
09/03/2015	0.1650	0.1655	0.1650	0.165	52	52	0.000004520532	1.00010186
09/02/2015	0.1650	0.1655	0.1650	0.165	53	53	0.000004520552	1.00010024
09/01/2015	0.1650	0.1655	0.1650	0.165	53	53	0.000004520573	1.00009919

  Download .CSV

ENHANCED CASH
September 2015

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.