Yields

FLCLASS
October 2015

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
10/31/2015	0.2050	0.1821	0.2050	0.205	53	65	0.000005616450	1.00015769
10/30/2015	0.2050	0.1819	0.2050	0.205	53	65	0.000005616450	1.00015769
10/29/2015	0.2050	0.1817	0.2050	0.205	54	66	0.000005616481	1.00017446
10/28/2015	0.2050	0.1815	0.2050	0.205	55	67	0.000005616390	1.00018219
10/27/2015	0.2050	0.1812	0.2050	0.205	56	68	0.000005616421	1.00017277
10/26/2015	0.2050	0.1810	0.2050	0.205	57	69	0.000005616453	1.00017367
10/25/2015	0.2050	0.1808	0.2050	0.205	53	64	0.000005616425	1.00014247
10/24/2015	0.2050	0.1805	0.2050	0.205	53	64	0.000005616424	1.00014247
10/23/2015	0.2050	0.1803	0.2050	0.205	53	64	0.000005616424	1.00014247
10/22/2015	0.2050	0.1801	0.2050	0.205	54	65	0.000005616419	1.00015682
10/21/2015	0.2050	0.1798	0.2050	0.205	55	65	0.000005616451	1.00015704
10/20/2015	0.2050	0.1795	0.2050	0.205	56	66	0.000005616404	1.00015464
10/19/2015	0.2050	0.1793	0.2050	0.205	56	67	0.000005616404	1.00015408
10/18/2015	0.2050	0.1790	0.2050	0.205	59	69	0.000005616425	1.00013932
10/17/2015	0.2050	0.1787	0.2050	0.205	59	69	0.000005616425	1.00013932
10/16/2015	0.2050	0.1785	0.2050	0.205	59	69	0.000005616425	1.00013932
10/15/2015	0.2050	0.1782	0.2050	0.205	54	65	0.000005616420	1.00015730
10/14/2015	0.2050	0.1779	0.2050	0.2037	50	50	0.000005616452	1.00015037
10/13/2015	0.2050	0.1776	0.2050	0.2023	51	51	0.000005616483	1.00015023
10/12/2015	0.2050	0.1773	0.2050	0.201	50	50	0.000005616445	1.00012335
10/11/2015	0.2050	0.1770	0.2050	0.1997	50	50	0.000005616445	1.00012335
10/10/2015	0.2050	0.1767	0.2050	0.1983	50	50	0.000005616445	1.00012335
10/09/2015	0.2050	0.1763	0.2050	0.197	50	50	0.000005616445	1.00012335
10/08/2015	0.2050	0.1760	0.2050	0.1957	51	51	0.000005616421	1.00014755
10/07/2015	0.2050	0.1757	0.2050	0.1943	52	52	0.000005616453	1.00014984
10/06/2015	0.2050	0.1753	0.2050	0.193	52	52	0.000005616485	1.00014871
10/05/2015	0.2050	0.1749	0.2050	0.1917	51	51	0.000005616406	1.00014528
10/04/2015	0.2050	0.1746	0.2050	0.1903	51	51	0.000005616428	1.00012828
10/03/2015	0.2050	0.1742	0.2050	0.189	51	51	0.000005616428	1.00012828
10/02/2015	0.2050	0.1738	0.2050	0.1877	51	51	0.000005616428	1.00012828
10/01/2015	0.2050	0.1734	0.2050	0.1863	47	47	0.000005616423	1.00014503

  Download .CSV

ENHANCED CASH
October 2015

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.