Yields

FLCLASS
November 2015

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
11/30/2015	0.2450	0.1916	0.2450	0.226	40	48	0.000006712342	1.00015669
11/29/2015	0.2450	0.1912	0.2450	0.2247	44	52	0.000006712317	1.00014466
11/28/2015	0.2450	0.1908	0.2450	0.2233	44	52	0.000006712316	1.00014466
11/27/2015	0.2450	0.1904	0.2450	0.222	44	52	0.000006712316	1.00014466
11/26/2015	0.2450	0.1900	0.2450	0.2207	44	52	0.000006712326	1.00015277
11/25/2015	0.2450	0.1896	0.2450	0.2193	44	52	0.000006712326	1.00015277
11/24/2015	0.2450	0.1892	0.2450	0.218	42	50	0.000006712290	1.00016076
11/23/2015	0.2450	0.1888	0.2421	0.2167	44	51	0.000006712335	1.00016081
11/22/2015	0.2450	0.1883	0.2393	0.2153	47	54	0.000006712327	1.00014946
11/21/2015	0.2450	0.1879	0.2364	0.214	47	54	0.000006712327	1.00014946
11/20/2015	0.2450	0.1874	0.2336	0.2127	47	54	0.000006712327	1.00014946
11/19/2015	0.2450	0.1870	0.2307	0.2113	48	55	0.000006712328	1.00016785
11/18/2015	0.2450	0.1865	0.2264	0.21	48	55	0.000006712290	1.00016806
11/17/2015	0.2250	0.1861	0.2207	0.2087	45	52	0.000006164398	1.00015775
11/16/2015	0.2250	0.1858	0.2179	0.208	48	55	0.000006164382	1.00016611
11/15/2015	0.2250	0.1854	0.2150	0.2073	58	66	0.000006164382	1.00017710
11/14/2015	0.2250	0.1851	0.2121	0.2067	58	66	0.000006164382	1.00017710
11/13/2015	0.2250	0.1848	0.2093	0.206	58	66	0.000006164382	1.00017710
11/12/2015	0.2150	0.1845	0.2064	0.2053	41	50	0.000005890365	1.00014203
11/11/2015	0.2050	0.1842	0.2050	0.205	48	60	0.000005616411	1.00015739
11/10/2015	0.2050	0.1840	0.2050	0.205	48	60	0.000005616411	1.00015739
11/09/2015	0.2050	0.1839	0.2050	0.205	49	61	0.000005616381	1.00016775
11/08/2015	0.2050	0.1837	0.2050	0.205	52	64	0.000005616435	1.00015649
11/07/2015	0.2050	0.1835	0.2050	0.205	52	64	0.000005616435	1.00015649
11/06/2015	0.2050	0.1833	0.2050	0.205	52	64	0.000005616435	1.00015649
11/05/2015	0.2050	0.1831	0.2050	0.205	52	64	0.000005616384	1.00017120
11/04/2015	0.2050	0.1829	0.2050	0.205	53	65	0.000005616415	1.00016705
11/03/2015	0.2050	0.1827	0.2050	0.205	54	66	0.000005616447	1.00016944
11/02/2015	0.2050	0.1825	0.2050	0.205	51	63	0.000005616479	1.00016896
11/01/2015	0.2050	0.1823	0.2050	0.205	53	65	0.000005616450	1.00015769

  Download .CSV

ENHANCED CASH
November 2015

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.