Yields

FLCLASS
November 2020

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
11/30/2020	0.2094	0.7877	0.2174	0.2356	53	71	0.000005721823	1.00004562
11/29/2020	0.2117	0.7894	0.2206	0.2359	50	69	0.000005785351	1.00004386
11/28/2020	0.2117	0.7912	0.2246	0.2362	50	70	0.000005785351	1.00004722
11/27/2020	0.2118	0.7929	0.2286	0.2365	51	71	0.000005786065	1.00005057
11/26/2020	0.2245	0.7947	0.2326	0.2366	54	75	0.000006132614	1.00005160
11/25/2020	0.2245	0.7964	0.2357	0.2364	55	76	0.000006133008	1.00005520
11/24/2020	0.2280	0.7981	0.2384	0.2362	54	77	0.000006228326	1.00005983
11/23/2020	0.2319	0.7999	0.2424	0.2360	55	76	0.000006334704	1.00006145
11/22/2020	0.2397	0.8016	0.2482	0.2356	53	74	0.000006549849	1.00005314
11/21/2020	0.2397	0.8033	0.2535	0.2350	54	75	0.000006549849	1.00005686
11/20/2020	0.2397	0.8051	0.2588	0.2343	55	76	0.000006550317	1.00006059
11/19/2020	0.2462	0.8068	0.2641	0.2335	53	72	0.000006727542	1.00005867
11/18/2020	0.2432	0.8085	0.2674	0.2327	49	69	0.000006646034	1.00006101
11/17/2020	0.2561	0.8103	0.2679	0.2323	50	69	0.000006997366	1.00007886
11/16/2020	0.2724	0.8120	0.2666	0.2319	50	71	0.000007442659	1.00008222
11/15/2020	0.2770	0.8137	0.2613	0.2309	50	72	0.000007566960	1.00007967
11/14/2020	0.2770	0.8154	0.2533	0.2299	51	73	0.000007566960	1.00008408
11/13/2020	0.2770	0.8171	0.2454	0.2291	52	74	0.000007566953	1.00008848
11/12/2020	0.2693	0.8188	0.2375	0.2282	52	73	0.000007357198	1.00009157
11/11/2020	0.2468	0.8205	0.2297	0.2274	51	71	0.000006743067	1.00009300
11/10/2020	0.2468	0.8223	0.2253	0.2275	52	73	0.000006743247	1.00009727
11/09/2020	0.2351	0.8242	0.2207	0.2277	52	74	0.000006423498	1.00009849
11/08/2020	0.2215	0.8261	0.2186	0.2283	49	71	0.000006052435	1.00009685
11/07/2020	0.2215	0.8280	0.2182	0.2294	50	72	0.000006052435	1.00010114
11/06/2020	0.2215	0.8299	0.2178	0.2301	50	73	0.000006052174	1.00010526
11/05/2020	0.2143	0.8319	0.2174	0.2301	47	70	0.000005854903	1.00010161
11/04/2020	0.2166	0.8339	0.2187	0.2304	47	71	0.000005916960	1.00010330
11/03/2020	0.2146	0.8359	0.2182	0.2311	47	71	0.000005863129	1.00010677
11/02/2020	0.2202	0.8379	0.2186	0.2320	47	71	0.000006014977	1.00011043
11/01/2020	0.2187	0.8400	0.2185	0.2328	45	72	0.000005976179	1.00010871

  Download .CSV

ENHANCED CASH
November 2020

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.