Yields

FLCLASS
January 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
01/31/2021	0.1269	0.1312	0.1256	0.1314	46	60	0.000003466466	1.00005148
01/30/2021	0.1269	0.1313	0.1262	0.1317	47	61	0.000003466466	1.00005505
01/29/2021	0.1269	0.1315	0.1268	0.1320	48	62	0.000003466856	1.00005862
01/28/2021	0.1237	0.1317	0.1274	0.1323	46	59	0.000003380992	1.00005688
01/27/2021	0.1219	0.1320	0.1272	0.1345	46	59	0.000003330425	1.00006180
01/26/2021	0.1229	0.1324	0.1281	0.1368	47	60	0.000003359013	1.00006194
01/25/2021	0.1302	0.1328	0.1301	0.1390	48	60	0.000003558268	1.00006077
01/24/2021	0.1311	0.1329	0.1302	0.1409	48	60	0.000003581306	1.00005508
01/23/2021	0.1311	0.1330	0.1301	0.1427	48	61	0.000003581306	1.00005872
01/22/2021	0.1311	0.1331	0.1300	0.1446	49	62	0.000003581612	1.00006235
01/21/2021	0.1220	0.1332	0.1300	0.1463	48	60	0.000003333847	1.00005389
01/20/2021	0.1286	0.1338	0.1311	0.1484	48	61	0.000003512328	1.00005316
01/19/2021	0.1369	0.1341	0.1308	0.1505	49	61	0.000003740487	1.00004967
01/18/2021	0.1306	0.1340	0.1302	0.1524	48	60	0.000003567262	1.00004343
01/17/2021	0.1306	0.1342	0.1307	0.1544	48	61	0.000003567262	1.00004699
01/16/2021	0.1306	0.1344	0.1312	0.1565	49	62	0.000003567262	1.00005056
01/15/2021	0.1306	0.1347	0.1318	0.1585	50	63	0.000003567210	1.00005413
01/14/2021	0.1298	0.1350	0.1323	0.1607	50	63	0.000003545587	1.00005336
01/13/2021	0.1266	0.1355	0.1332	0.1630	48	59	0.000003458708	1.00005232
01/12/2021	0.1327	0.1362	0.1375	0.1653	48	59	0.000003624836	1.00004705
01/11/2021	0.1339	0.1366	0.1387	0.1672	49	58	0.000003659645	1.00004254
01/10/2021	0.1344	0.1369	0.1382	0.1692	49	59	0.000003671419	1.00003459
01/09/2021	0.1344	0.1372	0.1383	0.1711	50	60	0.000003671419	1.00003818
01/08/2021	0.1344	0.1376	0.1384	0.1729	51	61	0.000003670971	1.00004176
01/07/2021	0.1358	0.1381	0.1385	0.1753	50	61	0.000003709627	1.00003786
01/06/2021	0.1567	0.1386	0.1383	0.1778	49	60	0.000004282046	1.00003305
01/05/2021	0.1410	0.1350	0.1357	0.1792	44	54	0.000003853633	1.00003161
01/04/2021	0.1309	0.1336	0.1425	0.1814	43	52	0.000003577473	1.00002624
01/03/2021	0.1350	0.1346	0.1512	0.1839	42	52	0.000003687851	1.00001871
01/02/2021	0.1350	0.1346	0.1586	0.1863	42	53	0.000003687851	1.00002171
01/01/2021	0.1350	0.1346	0.1660	0.1883	43	53	0.000003687853	1.00002472

  Download .CSV

ENHANCED CASH
January 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.