The FLCLASS Participant Portal will be unavailable this Saturday, December 7, from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. ET for routine maintenance. We apologize for the inconvenience.

Contact FLCLASS

Document Center

Enrollment documents, prospectuses, and financials

Insights for Investors

Updates, newsletters, and special reports

Events

Upcoming Board meetings, holidays, events, and conferences

FAQs

Answers to commonly asked questions about FLCLASS

Yields

Filter the yields by month:

or select a date range:

-

FLCLASS
April 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
04/30/2021	0.1050	0.1146	0.1044	0.1009	48	67	0.000002869926	1.00005149
04/29/2021	0.1045	0.1147	0.1044	0.1008	48	68	0.000002853850	1.00005119
04/28/2021	0.1040	0.1148	0.1043	0.1009	49	68	0.000002841485	1.00005131
04/27/2021	0.1038	0.1148	0.1044	0.1009	49	69	0.000002835169	1.00005071
04/26/2021	0.1050	0.1149	0.1049	0.1009	50	69	0.000002868830	1.00005064
04/25/2021	0.1044	0.1150	0.1052	0.1008	51	71	0.000002852917	1.00004631
04/24/2021	0.1044	0.1151	0.1053	0.1007	52	72	0.000002852917	1.00004924
04/23/2021	0.1044	0.1152	0.1054	0.1007	52	73	0.000002852831	1.00005218
04/22/2021	0.1037	0.1153	0.1055	0.1007	52	72	0.000002833633	1.00005244
04/21/2021	0.1052	0.1154	0.1046	0.1007	53	72	0.000002873696	1.00005303
04/20/2021	0.1072	0.1155	0.1035	0.1006	54	73	0.000002928801	1.00005350
04/19/2021	0.1073	0.1156	0.1018	0.1004	55	74	0.000002931332	1.00005581
04/18/2021	0.1050	0.1157	0.0997	0.1003	55	75	0.000002869554	1.00005025
04/17/2021	0.1050	0.1158	0.0983	0.1003	56	76	0.000002869554	1.00005321
04/16/2021	0.1050	0.1159	0.0970	0.1004	56	77	0.000002869058	1.00005617
04/15/2021	0.0972	0.1160	0.0957	0.1006	54	74	0.000002656454	1.00005396
04/14/2021	0.0974	0.1162	0.0956	0.1009	54	73	0.000002661851	1.00005384
04/13/2021	0.0952	0.1164	0.0957	0.1013	52	72	0.000002601808	1.00005396
04/12/2021	0.0929	0.1166	0.0960	0.1018	52	72	0.000002536897	1.00005721
04/11/2021	0.0956	0.1168	0.0968	0.1023	53	73	0.000002612811	1.00005071
04/10/2021	0.0956	0.1170	0.0972	0.1028	53	74	0.000002612811	1.00005349
04/09/2021	0.0956	0.1172	0.0976	0.1034	54	75	0.000002612667	1.00005626
04/08/2021	0.0967	0.1175	0.0979	0.1039	55	75	0.000002642969	1.00005721
04/07/2021	0.0979	0.1177	0.0982	0.1044	55	75	0.000002675596	1.00005578
04/06/2021	0.0975	0.1179	0.0987	0.1050	55	74	0.000002664097	1.00005448
04/05/2021	0.0986	0.1181	0.1000	0.1054	54	73	0.000002694514	1.00005180
04/04/2021	0.0983	0.1183	0.1008	0.1058	53	73	0.000002685144	1.00004323
04/03/2021	0.0983	0.1185	0.1015	0.1062	54	73	0.000002685144	1.00004614
04/02/2021	0.0983	0.1188	0.1022	0.1067	55	74	0.000002685142	1.00004905
04/01/2021	0.0983	0.1190	0.1028	0.1072	56	75	0.000002684767	1.00005198

Download .CSV

ENHANCED CASH
April 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.

Yields Disclaimer