Yields

FLCLASS
July 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
07/31/2021	0.0779	0.1012	0.0779	0.0753	42	69	0.000002127	1.00003974
07/30/2021	0.0779	0.1013	0.0781	0.0750	43	70	0.000002127	1.00004200
07/29/2021	0.0782	0.1014	0.0782	0.0749	42	68	0.000002137	1.00004187
07/28/2021	0.0772	0.1015	0.0782	0.0747	42	69	0.000002110	1.00004275
07/27/2021	0.0774	0.1016	0.0783	0.0747	43	69	0.000002115	1.00004305
07/26/2021	0.0782	0.1017	0.0782	0.0748	43	70	0.000002137	1.00004304
07/25/2021	0.0787	0.1018	0.0782	0.0748	44	71	0.000002151	1.00003849
07/24/2021	0.0787	0.1020	0.0778	0.0748	45	72	0.000002151	1.00004064
07/23/2021	0.0787	0.1021	0.0774	0.0752	46	73	0.000002150	1.00004280
07/22/2021	0.0783	0.1022	0.0769	0.0753	46	73	0.000002140	1.00004329
07/21/2021	0.0779	0.1023	0.0762	0.0755	46	74	0.000002129	1.00004383
07/20/2021	0.0768	0.1024	0.0755	0.0757	47	74	0.000002099	1.00004215
07/19/2021	0.0781	0.1026	0.0747	0.0759	47	74	0.000002134	1.00004269
07/18/2021	0.0758	0.1027	0.0739	0.0760	47	74	0.000002071	1.00003908
07/17/2021	0.0758	0.1028	0.0738	0.0762	48	75	0.000002071	1.00004128
07/16/2021	0.0758	0.1030	0.0736	0.0765	48	76	0.000002071	1.00004348
07/15/2021	0.0728	0.1031	0.0734	0.0766	48	75	0.000001989	1.00004355
07/14/2021	0.0736	0.1033	0.0745	0.0770	46	72	0.000002010	1.00004231
07/13/2021	0.0708	0.1034	0.0748	0.0771	45	72	0.000001934	1.00004413
07/12/2021	0.0731	0.1036	0.0750	0.0774	45	71	0.000001996	1.00004496
07/11/2021	0.0746	0.1037	0.0744	0.0777	46	72	0.000002037	1.00004188
07/10/2021	0.0746	0.1039	0.0736	0.0779	46	73	0.000002037	1.00004405
07/09/2021	0.0746	0.1040	0.0728	0.0781	47	74	0.000002037	1.00004623
07/08/2021	0.0804	0.1042	0.0720	0.0784	47	74	0.000002196	1.00004665
07/07/2021	0.0755	0.1043	0.0704	0.0784	48	76	0.000002062	1.00005014
07/06/2021	0.0723	0.1045	0.0701	0.0787	48	74	0.000001974	1.00004997
07/05/2021	0.0689	0.1047	0.0703	0.0789	46	71	0.000001882	1.00004331
07/04/2021	0.0689	0.1049	0.0714	0.0792	46	72	0.000001882	1.00004552
07/03/2021	0.0689	0.1051	0.0729	0.0796	47	73	0.000001882	1.00004774
07/02/2021	0.0689	0.1053	0.0744	0.0800	47	74	0.000001882	1.00004995
07/01/2021	0.0692	0.1055	0.0760	0.0804	45	72	0.000001891	1.00004813

  Download .CSV

ENHANCED CASH
July 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
07/31/2021	0.1510	0.1425	0.1462	0.1436	170	182	0.000041377	10.00
07/30/2021	0.1510	0.1424	0.1451	0.1433	171	183	0.000041377	10.00
07/29/2021	0.1461	0.1422	0.1440	0.1430	167	179	0.000040025	10.00
07/28/2021	0.1463	0.1422	0.1436	0.1429	167	178	0.000040079	10.00
07/27/2021	0.1437	0.1421	0.1432	0.1427	160	171	0.000039360	10.00
07/26/2021	0.1422	0.1421	0.1431	0.1427	157	169	0.000038947	10.00
07/25/2021	0.1433	0.1421	0.1433	0.1427	149	165	0.000039253	10.00
07/24/2021	0.1433	0.1421	0.1433	0.1427	150	166	0.000039251	10.00
07/23/2021	0.1433	0.1421	0.1432	0.1427	151	167	0.000039253	10.00
07/22/2021	0.1433	0.1421	0.1432	0.1427	152	168	0.000039256	10.00
07/21/2021	0.1431	0.1420	0.1432	0.1427	153	169	0.000039214	10.00
07/20/2021	0.1435	0.1420	0.1432	0.1426	154	170	0.000039319	10.00
07/19/2021	0.1432	0.1420	0.1430	0.1425	155	171	0.000039237	10.00
07/18/2021	0.1431	0.1420	0.1430	0.1425	155	172	0.000039194	10.00
07/17/2021	0.1431	0.1420	0.1430	0.1424	156	173	0.000039194	10.00
07/16/2021	0.1431	0.1419	0.1430	0.1431	157	174	0.000039197	10.00
07/15/2021	0.1431	0.1419	0.1430	0.1430	158	175	0.000039200	10.00
07/14/2021	0.1431	0.1419	0.1430	0.1425	159	176	0.000039196	10.00
07/13/2021	0.1422	0.1419	0.1431	0.1422	160	177	0.000038950	10.00
07/12/2021	0.1431	0.1419	0.1427	0.1415	161	178	0.000039211	10.00
07/11/2021	0.1432	0.1418	0.1426	0.1408	162	179	0.000039240	10.00
07/10/2021	0.1432	0.1418	0.1425	0.1401	163	180	0.000039239	10.00
07/09/2021	0.1432	0.1418	0.1423	0.1403	163	181	0.000039240	10.00
07/08/2021	0.1432	0.1418	0.1422	0.1403	164	182	0.000039236	10.00
07/07/2021	0.1432	0.1417	0.1418	0.1406	165	183	0.000039226	10.00
07/06/2021	0.1399	0.1417	0.1416	0.1412	164	181	0.000038325	10.00
07/05/2021	0.1423	0.1417	0.1420	0.1413	161	179	0.000038973	10.00
07/04/2021	0.1423	0.1417	0.1420	0.1414	162	180	0.000038973	10.00
07/03/2021	0.1422	0.1417	0.1421	0.1415	163	181	0.000038971	10.00
07/02/2021	0.1423	0.1417	0.1422	0.1420	164	182	0.000038973	10.00
07/01/2021	0.1408	0.1417	0.1422	0.1425	165	183	0.000038565	10.00

  Download .CSV