Yields

FLCLASS
August 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
08/31/2021	0.0697	0.0976	0.0738	0.0732	47	76	0.000001904	1.00003778
08/30/2021	0.0749	0.0977	0.0742	0.0735	48	78	0.000002047	1.00003895
08/29/2021	0.0738	0.0978	0.0743	0.0736	48	77	0.000002016	1.00003657
08/28/2021	0.0738	0.0979	0.0742	0.0738	49	78	0.000002016	1.00003856
08/27/2021	0.0738	0.0980	0.0742	0.0739	50	79	0.000002016	1.00004055
08/26/2021	0.0754	0.0981	0.0742	0.0740	49	79	0.000002060	1.00004032
08/25/2021	0.0751	0.0982	0.0738	0.0741	50	80	0.000002052	1.00004104
08/24/2021	0.0723	0.0983	0.0738	0.0742	51	81	0.000001975	1.00004174
08/23/2021	0.0757	0.0984	0.0743	0.0744	50	78	0.000002069	1.00004040
08/22/2021	0.0736	0.0985	0.0741	0.0745	47	76	0.000002012	1.00003565
08/21/2021	0.0736	0.0986	0.0733	0.0747	48	77	0.000002012	1.00003763
08/20/2021	0.0736	0.0987	0.0725	0.0748	49	77	0.000002011	1.00003962
08/19/2021	0.0726	0.0988	0.0717	0.0750	48	76	0.000001984	1.00004363
08/18/2021	0.0753	0.0990	0.0719	0.0751	46	75	0.000002058	1.00004274
08/17/2021	0.0753	0.0991	0.0715	0.0752	45	74	0.000002058	1.00004341
08/16/2021	0.0743	0.0992	0.0711	0.0752	43	72	0.000002030	1.00004075
08/15/2021	0.0681	0.0993	0.0706	0.0753	41	70	0.000001860	1.00003756
08/14/2021	0.0681	0.0994	0.0714	0.0755	42	70	0.000001860	1.00003950
08/13/2021	0.0681	0.0996	0.0721	0.0757	42	71	0.000001860	1.00004145
08/12/2021	0.0739	0.0997	0.0729	0.0759	39	65	0.000002020	1.00003970
08/11/2021	0.0727	0.0998	0.0726	0.0758	40	67	0.000001986	1.00004125
08/10/2021	0.0726	0.0999	0.0731	0.0758	41	67	0.000001984	1.00004094
08/09/2021	0.0709	0.1001	0.0736	0.0758	41	69	0.000001937	1.00004170
08/08/2021	0.0733	0.1002	0.0743	0.0760	42	69	0.000002003	1.00003872
08/07/2021	0.0733	0.1003	0.0749	0.0760	42	70	0.000002003	1.00004072
08/06/2021	0.0733	0.1004	0.0756	0.0762	42	70	0.000002003	1.00004272
08/05/2021	0.0720	0.1006	0.0762	0.0763	42	71	0.000001967	1.00004331
08/04/2021	0.0764	0.1007	0.0771	0.0763	43	71	0.000002087	1.00004212
08/03/2021	0.0757	0.1428	0.0773	0.0761	43	70	0.000002067	1.00004134
08/02/2021	0.0761	0.1009	0.0775	0.0758	41	68	0.000002080	1.00004017
08/01/2021	0.0779	0.1010	0.0778	0.0756	41	68	0.000002127	1.00003758

  Download .CSV

ENHANCED CASH
August 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
08/31/2021	0.1475	0.1445	0.1476	0.1490	186	199	0.000040417	10.00
08/30/2021	0.1473	0.1444	0.1477	0.1491	187	200	0.000040354	10.00
08/29/2021	0.1477	0.1444	0.1478	0.1493	188	201	0.000040472	10.00
08/28/2021	0.1477	0.1444	0.1479	0.1494	189	202	0.000040471	10.00
08/27/2021	0.1477	0.1443	0.1481	0.1493	189	203	0.000040472	10.00
08/26/2021	0.1477	0.1443	0.1482	0.1493	190	204	0.000040470	10.00
08/25/2021	0.1476	0.1443	0.1483	0.1491	191	205	0.000040450	10.00
08/24/2021	0.1480	0.1442	0.1485	0.1489	192	205	0.000040560	10.00
08/23/2021	0.1480	0.1442	0.1482	0.1488	193	206	0.000040535	10.00
08/22/2021	0.1487	0.1441	0.1494	0.1486	194	207	0.000040729	10.00
08/21/2021	0.1487	0.1441	0.1507	0.1485	195	208	0.000040728	10.00
08/20/2021	0.1487	0.1440	0.1519	0.1483	196	209	0.000040729	10.00
08/19/2021	0.1487	0.1440	0.1532	0.1481	197	210	0.000040734	10.00
08/18/2021	0.1487	0.1439	0.1538	0.1479	195	209	0.000040728	10.00
08/17/2021	0.1464	0.1439	0.1540	0.1477	192	205	0.000040115	10.00
08/16/2021	0.1561	0.1439	0.1537	0.1476	195	207	0.000042775	10.00
08/15/2021	0.1575	0.1437	0.1525	0.1472	191	204	0.000043139	10.00
08/14/2021	0.1575	0.1436	0.1498	0.1467	192	205	0.000043139	10.00
08/13/2021	0.1575	0.1434	0.1471	0.1462	193	206	0.000043139	10.00
08/12/2021	0.1533	0.1432	0.1445	0.1457	189	202	0.000041996	10.00
08/11/2021	0.1501	0.1431	0.1439	0.1454	180	193	0.000041124	10.00
08/10/2021	0.1437	0.1430	0.1461	0.1451	173	186	0.000039382	10.00
08/09/2021	0.1479	0.1430	0.1469	0.1451	179	186	0.000040517	10.00
08/08/2021	0.1387	0.1430	0.1468	0.1450	168	176	0.000038002	10.00
08/07/2021	0.1387	0.1430	0.1486	0.1451	169	177	0.000038002	10.00
08/06/2021	0.1387	0.1431	0.1503	0.1453	170	177	0.000038002	10.00
08/05/2021	0.1494	0.1431	0.1521	0.1454	165	177	0.000040923	10.00
08/04/2021	0.1653	0.1431	0.1516	0.1451	166	178	0.000045288	10.00
08/03/2021	0.1494	0.1428	0.1489	0.1443	167	179	0.000040922	10.00
08/02/2021	0.1476	0.1427	0.1481	0.1441	168	180	0.000040424	10.00
08/01/2021	0.1510	0.1426	0.1473	0.1439	169	181	0.000041377	10.00

  Download .CSV