Yields

FLCLASS
October 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
10/31/2021	0.0645	0.0906	0.0637	0.0594	51	78	0.000001763	1.00000712
10/30/2021	0.0645	0.0907	0.0625	0.0592	52	79	0.000001763	1.00000892
10/29/2021	0.0645	0.0908	0.0614	0.0592	53	80	0.000001763	1.00001073
10/28/2021	0.0621	0.0909	0.0602	0.0591	52	80	0.000001697	1.00001001
10/27/2021	0.0621	0.0910	0.0599	0.0590	51	79	0.000001696	1.00001233
10/26/2021	0.0666	0.0911	0.0598	0.0589	52	80	0.000001819	1.00001720
10/25/2021	0.0614	0.0912	0.0588	0.0586	53	82	0.000001678	1.00001829
10/24/2021	0.0565	0.0913	0.0589	0.0585	53	81	0.000001543	1.00001588
10/23/2021	0.0565	0.0914	0.0585	0.0585	54	82	0.000001543	1.00001766
10/22/2021	0.0565	0.0915	0.0581	0.0588	54	83	0.000001543	1.00001943
10/21/2021	0.0601	0.0916	0.0577	0.0590	51	80	0.000001643	1.00002230
10/20/2021	0.0610	0.0918	0.0568	0.0594	52	80	0.000001667	1.00002098
10/19/2021	0.0598	0.0919	0.0561	0.0598	52	80	0.000001634	1.00002257
10/18/2021	0.0619	0.0920	0.0566	0.0601	52	80	0.000001690	1.00001973
10/17/2021	0.0536	0.0921	0.0560	0.0604	52	81	0.000001465	1.00001785
10/16/2021	0.0536	0.0922	0.0566	0.0609	53	82	0.000001465	1.00001954
10/15/2021	0.0536	0.0923	0.0572	0.0615	54	83	0.000001465	1.00002123
10/14/2021	0.0537	0.0925	0.0578	0.0621	48	82	0.000001468	1.00002277
10/13/2021	0.0562	0.0926	0.0588	0.0627	47	80	0.000001535	1.00002332
10/12/2021	0.0633	0.0927	0.0592	0.0631	47	83	0.000001731	1.00002647
10/11/2021	0.0579	0.0928	0.0589	0.0632	47	78	0.000001581	1.00002164
10/10/2021	0.0579	0.0930	0.0593	0.0635	47	85	0.000001581	1.00002328
10/09/2021	0.0579	0.0931	0.0594	0.0637	48	86	0.000001581	1.00002492
10/08/2021	0.0579	0.0932	0.0596	0.0642	49	87	0.000001581	1.00002656
10/07/2021	0.0608	0.0933	0.0597	0.0645	48	85	0.000001661	1.00002575
10/06/2021	0.0591	0.0935	0.0602	0.0647	46	84	0.000001615	1.00002617
10/05/2021	0.0606	0.0936	0.0605	0.0651	46	84	0.000001656	1.00002504
10/04/2021	0.0609	0.0937	0.0604	0.0654	47	83	0.000001665	1.00002589
10/03/2021	0.0588	0.0938	0.0600	0.0657	47	83	0.000001607	1.00002310
10/02/2021	0.0588	0.0940	0.0598	0.0661	48	84	0.000001607	1.00002480
10/01/2021	0.0588	0.0941	0.0596	0.0666	49	85	0.000001607	1.00002651

  Download .CSV

ENHANCED CASH
October 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
10/31/2021	0.1602	0.1479	0.1526	0.1567	192	203	0.000043879	10.00
10/30/2021	0.1602	0.1479	0.1530	0.1565	193	204	0.000043879	10.00
10/29/2021	0.1602	0.1478	0.1534	0.1564	194	205	0.000043879	10.00
10/28/2021	0.1210	0.1477	0.1537	0.1562	192	204	0.000033145	10.00
10/27/2021	0.1585	0.1479	0.1593	0.1573	191	203	0.000043435	10.00
10/26/2021	0.1544	0.1478	0.1595	0.1571	190	202	0.000042311	10.00
10/25/2021	0.1540	0.1478	0.1607	0.1570	187	199	0.000042194	10.00
10/24/2021	0.1627	0.1477	0.1616	0.1570	187	199	0.000044580	10.00
10/23/2021	0.1627	0.1476	0.1614	0.1567	188	200	0.000044580	10.00
10/22/2021	0.1627	0.1475	0.1611	0.1563	188	201	0.000044580	10.00
10/21/2021	0.1601	0.1474	0.1609	0.1560	184	196	0.000043853	10.00
10/20/2021	0.1601	0.1473	0.1610	0.1558	179	192	0.000043850	10.00
10/19/2021	0.1624	0.1473	0.1611	0.1555	181	194	0.000044493	10.00
10/18/2021	0.1608	0.1472	0.1608	0.1552	180	193	0.000044064	10.00
10/17/2021	0.1609	0.1471	0.1598	0.1550	180	194	0.000044089	10.00
10/16/2021	0.1609	0.1470	0.1589	0.1548	181	195	0.000044088	10.00
10/15/2021	0.1609	0.1469	0.1579	0.1547	182	196	0.000044088	10.00
10/14/2021	0.1608	0.1468	0.1569	0.1544	183	197	0.000044064	10.00
10/13/2021	0.1611	0.1467	0.1560	0.1540	184	198	0.000044134	10.00
10/12/2021	0.1602	0.1466	0.1551	0.1535	177	191	0.000043892	10.00
10/11/2021	0.1540	0.1465	0.1542	0.1531	174	191	0.000042194	10.00
10/10/2021	0.1540	0.1465	0.1540	0.1529	175	189	0.000042193	10.00
10/09/2021	0.1540	0.1464	0.1538	0.1527	176	190	0.000042193	10.00
10/08/2021	0.1540	0.1463	0.1536	0.1524	177	191	0.000042194	10.00
10/07/2021	0.1546	0.1463	0.1534	0.1523	174	189	0.000042345	10.00
10/06/2021	0.1547	0.1462	0.1539	0.1521	175	190	0.000042382	10.00
10/05/2021	0.1540	0.1462	0.1539	0.1519	176	191	0.000042186	10.00
10/04/2021	0.1530	0.1461	0.1537	0.1517	179	194	0.000041916	10.00
10/03/2021	0.1526	0.1461	0.1535	0.1515	174	190	0.000041817	10.00
10/02/2021	0.1526	0.1460	0.1536	0.1514	175	191	0.000041816	10.00
10/01/2021	0.1526	0.1460	0.1537	0.1512	176	191	0.000041814	10.00

  Download .CSV