Yields

FLCLASS
January 2022

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
01/31/2022	0.0951	0.0980	0.0951	0.0979	40	61	0.000002605	0.99998737
01/30/2022	0.0951	0.0981	0.0951	0.0981	43	60	0.000002606	0.99997805
01/29/2022	0.0951	0.0982	0.0951	0.0983	43	61	0.000002606	0.99998180
01/28/2022	0.0951	0.0983	0.0951	0.0986	44	62	0.000002605	0.99998550
01/27/2022	0.0951	0.0984	0.0951	0.0987	42	60	0.000002605	0.99999728
01/26/2022	0.0951	0.0986	0.0951	0.0989	43	61	0.000002605	1.00001604
01/25/2022	0.0951	0.0987	0.0951	0.0990	44	62	0.000002605	1.00001497
01/24/2022	0.0951	0.0988	0.0951	0.0993	45	63	0.000002605	1.00001789
01/23/2022	0.0951	0.0990	0.0951	0.0996	45	63	0.000002605	1.00001207
01/22/2022	0.0951	0.0992	0.0951	0.0998	46	64	0.000002605	1.00001571
01/21/2022	0.0951	0.0994	0.0951	0.1001	47	65	0.000002605	1.00001934
01/20/2022	0.0951	0.0996	0.0951	0.1006	46	64	0.000002605	1.00001875
01/19/2022	0.0951	0.0998	0.0951	0.1010	47	64	0.000002605	1.00001793
01/18/2022	0.0951	0.1001	0.0951	0.1013	45	64	0.000002605	1.00002084
01/17/2022	0.0951	0.1004	0.0951	0.1016	46	65	0.000002605	1.00001151
01/16/2022	0.0951	0.1007	0.0951	0.1019	47	66	0.000002605	1.00001516
01/15/2022	0.0951	0.1011	0.0951	0.1021	47	66	0.000002605	1.00001881
01/14/2022	0.0951	0.1015	0.0951	0.1024	48	67	0.000002606	1.00002247
01/13/2022	0.0951	0.1020	0.0951	0.1026	48	68	0.000002605	1.00002138
01/12/2022	0.0951	0.1026	0.0991	0.1026	49	68	0.000002605	1.00002366
01/11/2022	0.0951	0.1033	0.1021	0.1027	49	68	0.000002605	1.00002920
01/10/2022	0.0951	0.1041	0.1045	0.1027	49	69	0.000002606	1.00002301
01/09/2022	0.0951	0.1051	0.1062	0.1031	49	69	0.000002606	1.00001328
01/08/2022	0.0954	0.1063	0.1072	0.1032	50	70	0.000002606	1.00001688
01/07/2022	0.0954	0.1079	0.1082	0.1032	51	71	0.000002605	1.00002045
01/06/2022	0.1232	0.1101	0.1093	0.1033	51	70	0.000003365	1.00002443
01/05/2022	0.1166	0.1075	0.1062	0.1024	50	67	0.000003185	1.00002413
01/04/2022	0.1125	0.1054	0.1039	0.1017	48	65	0.000003074	1.00002951
01/03/2022	0.1048	0.1031	0.1020	0.1013	43	60	0.000002863	1.00002159
01/02/2022	0.1027	0.1024	0.1015	0.1012	42	59	0.000002805	1.00000587
01/01/2022	0.1027	0.1024	0.1016	0.1012	43	60	0.000002805	1.00000898

  Download .CSV

ENHANCED CASH
January 2022

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
01/31/2022	0.2451	0.2324	0.2451	0.2333	173	219	0.000067021	9.98
01/30/2022	0.2451	0.2317	0.2451	0.2315	177	220	0.000067076	9.99
01/29/2022	0.2451	0.2312	0.2451	0.2296	177	221	0.000067076	9.99
01/28/2022	0.2451	0.2307	0.2451	0.2279	178	221	0.000067076	9.99
01/27/2022	0.2451	0.2302	0.2451	0.2262	176	219	0.000067086	9.99
01/26/2022	0.2451	0.2296	0.2451	0.2244	177	220	0.000067089	9.99
01/25/2022	0.2451	0.2290	0.2451	0.2220	174	217	0.000067084	9.99
01/24/2022	0.2451	0.2283	0.2470	0.2199	175	213	0.000067087	9.99
01/23/2022	0.2451	0.2276	0.2482	0.2179	173	209	0.000067085	9.99
01/22/2022	0.2451	0.2268	0.2493	0.2158	173	210	0.000067086	9.99
01/21/2022	0.2451	0.2260	0.2505	0.2137	174	211	0.000067086	9.99
01/20/2022	0.2451	0.2250	0.2516	0.2120	174	208	0.000067081	9.99
01/19/2022	0.2454	0.2239	0.2515	0.2105	187	219	0.000067151	9.99
01/18/2022	0.2582	0.2228	0.2499	0.2091	185	220	0.000070675	9.99
01/17/2022	0.2531	0.2207	0.2454	0.2070	183	218	0.000069280	9.99
01/16/2022	0.2531	0.2186	0.2400	0.2051	184	219	0.000069280	9.99
01/15/2022	0.2531	0.2163	0.2346	0.2032	185	219	0.000069280	9.99
01/14/2022	0.2531	0.2137	0.2293	0.2015	185	220	0.000069280	9.99
01/13/2022	0.2446	0.2107	0.2239	0.1994	183	216	0.000066957	9.99
01/12/2022	0.2341	0.2078	0.2193	0.1978	178	210	0.000064078	9.99
01/11/2022	0.2265	0.2055	0.2148	0.1972	176	205	0.000062003	9.99
01/10/2022	0.2154	0.2033	0.2096	0.1968	165	194	0.000058942	9.99
01/09/2022	0.2156	0.2020	0.2056	0.1968	164	191	0.000059004	9.99
01/08/2022	0.2156	0.2003	0.2018	0.1967	165	191	0.000059004	9.99
01/07/2022	0.2156	0.1981	0.1979	0.1969	165	192	0.000059004	9.99
01/06/2022	0.2125	0.1952	0.1941	0.1969	169	189	0.000058162	9.99
01/05/2022	0.2035	0.1916	0.1914	0.1970	166	183	0.000055765	10.00
01/04/2022	0.1898	0.1886	0.1899	0.1969	164	178	0.000051999	10.00
01/03/2022	0.1872	0.1882	0.1904	0.1973	159	173	0.000051294	10.00
01/02/2022	0.1887	0.1887	0.1881	0.1978	159	174	0.000051694	10.00
01/01/2022	0.1887	0.1887	0.1873	0.1982	160	175	0.000051694	10.00

  Download .CSV