Yields

FLCLASS
March 2022

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
03/31/2022	0.4634	0.1607	0.3913	0.2718	53	79	0.000012697	0.99948320
03/30/2022	0.3932	0.1573	0.3773	0.2604	52	78	0.000010772	0.99948253
03/29/2022	0.3876	0.1546	0.3709	0.2514	52	75	0.000010618	0.99946525
03/28/2022	0.3893	0.1519	0.3658	0.2427	54	76	0.000010667	0.99943199
03/27/2022	0.3685	0.1492	0.3604	0.2338	53	76	0.000010095	0.99936840
03/26/2022	0.3685	0.1466	0.3543	0.2257	53	77	0.000010095	0.99937724
03/25/2022	0.3685	0.1440	0.3483	0.2176	54	77	0.000010095	0.99938609
03/24/2022	0.3658	0.1413	0.3423	0.2095	52	76	0.000010021	0.99937675
03/23/2022	0.3481	0.1385	0.3287	0.2013	52	76	0.000009537	0.99936020
03/22/2022	0.3523	0.1359	0.3098	0.1938	52	77	0.000009651	0.99934287
03/21/2022	0.3510	0.1332	0.2902	0.1861	55	80	0.000009616	0.99934478
03/20/2022	0.3263	0.1305	0.2715	0.1785	53	78	0.000008940	0.99931368
03/19/2022	0.3263	0.1280	0.2560	0.1717	53	79	0.000008940	0.99932163
03/18/2022	0.3263	0.1254	0.2406	0.1649	54	80	0.000008940	0.99932957
03/17/2022	0.2708	0.1227	0.2251	0.1581	51	77	0.000007420	0.99933977
03/16/2022	0.2156	0.1208	0.2156	0.1546	48	74	0.000005906	0.99932588
03/15/2022	0.2153	0.1195	0.2113	0.1513	45	72	0.000005898	0.99938733
03/14/2022	0.2200	0.1182	0.2057	0.1476	46	73	0.000006026	0.99941313
03/13/2022	0.2180	0.1168	0.1959	0.1438	46	73	0.000005971	0.99940521
03/12/2022	0.2180	0.1153	0.1858	0.1400	47	74	0.000005971	0.99941167
03/11/2022	0.2180	0.1139	0.1758	0.1359	48	75	0.000005972	0.99941812
03/10/2022	0.2045	0.1124	0.1657	0.1318	45	72	0.000005604	0.99942995
03/09/2022	0.1855	0.1110	0.1581	0.1282	45	72	0.000005081	0.99949988
03/08/2022	0.1762	0.1099	0.1503	0.1252	42	68	0.000004827	0.99959143
03/07/2022	0.1511	0.1089	0.1427	0.1224	38	63	0.000004139	0.99959499
03/06/2022	0.1477	0.1082	0.1389	0.1206	38	63	0.000004045	0.99977353
03/05/2022	0.1477	0.1076	0.1355	0.1188	38	64	0.000004045	0.99977821
03/04/2022	0.1477	0.1070	0.1322	0.1171	39	65	0.000004045	0.99978288
03/03/2022	0.1512	0.1063	0.1288	0.1153	39	64	0.000004141	0.99979388
03/02/2022	0.1308	0.1056	0.1252	0.1135	37	62	0.000003585	0.99980129
03/01/2022	0.1230	0.1052	0.1244	0.1123	33	60	0.000003370	0.99980586

  Download .CSV

ENHANCED CASH
March 2022

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
03/31/2022	0.4932	0.2910	0.4608	0.3771	156	209	0.000134459	9.95
03/30/2022	0.4673	0.2887	0.4544	0.3708	155	206	0.000127373	9.95
03/29/2022	0.4599	0.2867	0.4515	0.3662	161	209	0.000125356	9.95
03/28/2022	0.4568	0.2847	0.4476	0.3614	160	207	0.000124516	9.95
03/27/2022	0.4494	0.2827	0.4441	0.3567	163	207	0.000122500	9.95
03/26/2022	0.4494	0.2807	0.4333	0.3522	163	208	0.000122500	9.95
03/25/2022	0.4494	0.2787	0.4229	0.3474	164	209	0.000122500	9.95
03/24/2022	0.4486	0.2766	0.4125	0.3426	166	208	0.000122285	9.95
03/23/2022	0.4473	0.2745	0.3963	0.3364	167	209	0.000121929	9.95
03/22/2022	0.4326	0.2724	0.3807	0.3298	168	210	0.000117915	9.95
03/21/2022	0.4323	0.2704	0.3663	0.3237	167	210	0.000117835	9.95
03/20/2022	0.3762	0.2681	0.3521	0.3176	163	205	0.000102662	9.96
03/19/2022	0.3762	0.2667	0.3449	0.3134	164	206	0.000102662	9.96
03/18/2022	0.3762	0.2653	0.3378	0.3091	165	207	0.000102662	9.96
03/17/2022	0.3347	0.2638	0.3306	0.3047	169	212	0.000091327	9.96
03/16/2022	0.3374	0.2629	0.3294	0.3017	168	211	0.000092078	9.96
03/15/2022	0.3313	0.2619	0.3274	0.2987	167	211	0.000090393	9.96
03/14/2022	0.3325	0.2609	0.3259	0.2958	167	212	0.000090723	9.96
03/13/2022	0.3262	0.2599	0.3245	0.2929	167	212	0.000089000	9.96
03/12/2022	0.3262	0.2590	0.3241	0.2902	168	213	0.000088999	9.96
03/11/2022	0.3262	0.2580	0.3236	0.2875	169	214	0.000088999	9.96
03/10/2022	0.3260	0.2571	0.3232	0.2846	170	215	0.000088952	9.96
03/09/2022	0.3236	0.2560	0.3223	0.2819	170	215	0.000088308	9.96
03/08/2022	0.3227	0.2548	0.3210	0.2793	172	217	0.000088136	9.97
03/07/2022	0.3224	0.2537	0.3197	0.2767	172	218	0.000088055	9.97
03/06/2022	0.3228	0.2527	0.3191	0.2742	173	219	0.000088176	9.97
03/05/2022	0.3228	0.2516	0.3180	0.2716	174	220	0.000088176	9.97
03/04/2022	0.3228	0.2505	0.3170	0.2690	175	221	0.000088176	9.97
03/03/2022	0.3190	0.2493	0.3159	0.2662	174	220	0.000087142	9.97
03/02/2022	0.3146	0.2482	0.3138	0.2640	173	219	0.000085941	9.97
03/01/2022	0.3153	0.2468	0.3122	0.2617	177	218	0.000086214	9.98

  Download .CSV